Préparation aux certifications

Les Classes d’actifs - Asset Classes

Les placements porteurs d’intérêts
Marché monétaire
Marché des obligations
La courbe des taux
Evaluation des obligations
Duration et duration modifiée
Obligations exotiques
Les actions
Types d’actions
Opérations sur titres
Evaluation
Dividend Discount Model
Les placements non traditionnels
Hedge funds
Commodities
Private Equity
Immobilier

Les Marchés financiers - Finncial Markets

Marchés boursiers
Marchés monétaires
Marchés obligataires
Marchés des devises
Marchés des options
Marchés à terme
Marchés des métaux précieux
Marché des matières premières

Economie - Economics

La loi de l’offre et de la demande
La macroéconomie
Economie budgétaire et économie monétariste
Les indicateurs économiques

Devises - Forex

La cotation des devises
Le spot et le cross
Parité de taux
Parité de pouvoir d’achat

Dérivés - Derivatives

Les contrats à terme OTC
La relation comptant-terme
Les contrats Futures
La cotations
Les appels de marges
Le levier
le hedging
Les arbitrages
Les options
Le pricing
Les stratégies de base
Les stratégies avancées
Les options exotiques
A barrières activantes
A barrières désactivantes
Asiatiques
Binaires

Gestion de portefeuille - Portfolo Management

L’efficience des marchés
Le rendement pondéré par le temps
le rendement pondéré par les capitaux
Le risque
La volatilité
La corrélation
La frontière efficiente
La droite de marché
Le ratio de Sharpe
Le ratio de Treynor
Le ratio d’information
L’Alpha de Jensen